Развитие международных связей и внедрение инноваций на рынках капитала
Astana International Exchange («AIX», «Биржа») рада представить ключевые итоги своей деятельности за первое полугодие 2025 года, отражающие уверенную динамику в количестве листингов, объеме торгов, разработке инновационных продуктов и международном сотрудничестве.
В первой половине 2025 года AIX укрепила свою роль в качестве ключевой платформы для привлечения капитала и развития рыночной инфраструктуры в Казахстане и в регионе. Торговый оборот составил около $730 млн, а количество новых листингов почти удвоилось, что подтверждает устойчивое доверие эмитентов и инвесторов.
За отчетный период на Бирже был размещен широкий спектр инструментов, включая суверенные и корпоративные евробонды, первые облигации в дирхамах ОАЭ, ETF и структурированные продукты. Стратегические партнёрства, включая интеграцию трансграничной инфраструктуры и блокчейн-инициативы, дополнительно укрепили позиционирование AIX как центра инноваций и регионального сотрудничества.
Асель Мукажанова, председатель правления AIX отметила:
«Первые шесть месяцев 2025 года продемонстрировали нашу стратегическую последовательность в реализации целей в условиях меняющихся рынков. От знаковых выпусков еврооблигаций до запуска продуктов, привязанных к ESG-целям - мы расширили предложение на рынке и укрепили основы для долгосрочного роста. Мы намерены и дальше сохранять приверженность расширению продуктовой линейки и углублению регионального и международного сотрудничества.»
Результаты AIX по состоянию на 30 июня 2025 года:
- Инвесторы: более 2,2 млн счетов розничных инвесторов в AIX CSD.
- Листинг ценных бумаг: всего в листинг включены 301 ценная бумага от 165 эмитентов. В первом полугодии 2025 года состоялось размещение 86 ценных бумаг 57 компаний.
- Привлеченный капитал (долговой и акционерный): $8,9 млрд с момента запуска биржи, из которых $1,9 млрд были привлечены в первом полугодии 2025 года.
- Объем торгов: $729 млн. по сравнению с $707 млн за аналогичный период 2024 года (+3,2%)
- Участники рынка: 56 торговых членов, включая брокеров из Казахстана, Китая, Европы и Ближнего Востока, 5 из которых присоединились в 2025 году. Десять глобальных кастодианов имеют субсчета в Центральном депозитарии ценных бумаг AIX (AIX CSD).
Размещения на AIX в 1 полугодии 2025 года
В первом полугодии 2025 года на бирже состоялось 86 новых листингов. Размещение облигаций продолжает стимулировать рынок, а структурные продукты и биржевые фонды (ETF) способствуют его диверсификации. Проводится подготовка к нескольким листингам акций.
- Диверсификация по региональным валютам: Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил на AIX свой дебютный облигационный выпуск, номинированный в дирхамах ОАЭ (AED) — это первое подобное размещение в Казахстане. Объём выпуска составил 185 млн дирхамов сроком на 3 года с купонной ставкой 6,5 % годовых. Данная транзакция стала первым траншем ЕАБР в рамках программы на 700 миллионов дирхамов и ознаменовала собой важный шаг на пути к диверсификации валютных инструментов для инвесторов в Казахстане и за его пределами. Размещение также отражает стремление ЕАБР к расширению спектра используемых финансовых инструментов и источников фондирования.
- Выпуски еврооблигаций: Министерство финансов Республики Казахстан разместило еврооблигации на сумму $2,5 млрд с листингом на AIX, KASE и Лондонской фондовой бирже. Эталонное размещение включало два транша: 7-летний транш объёмом $1,35 млрд с купонной ставкой 5% и 12-летний транш объёмом $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%. Объем заявок на бирже AIX составил $385,9 млн. В результате распределения инвесторы AIX получили еврооблигации на сумму $375,9 млн.
Первое полугодие 2025 года ознаменовалось возвращением казахстанских банков второго уровня на международный рынок долгового капитала. ForteBank и Kaspi.kz разместили еврооблигации на $400 млн и $650 млн соответственно на международных и локальных площадках.
- Фонды и структурные продукты: Биржевые инвестиционные фонды (ETF) и структурные продукты продолжают укреплять позиции на рынке: за последние 6 месяцев были выпущены 3 локальных ETF и 8 структурных продуктов.
Новые продукты и услуги
В первом полугодии 2025 года AIX расширила линейку продуктов, направленных на повышение доступности и устойчивости инвестиционных инструментов. Знаковым событием стало внедрение возможности дробной торговли Золотой монетой Национального банка через мобильное приложение Tabys. Это дало частным инвесторам удобный и доступный способ вложений в активы, обеспеченные золотом. Торговля осуществляется с привязкой к международной цене на золото и курсу тенге. По состоянию на 30 июня 2025 года общий объём торгов Золотой монетой превысил 8 млрд тенге.
Кроме того, AIX стала одной из девяти бирж в мире, получивших аккредитацию на проведение операций с Международными сертификатами, подтверждающими происхождение возобновляемой энергии (I-REC). Первая сделка была заключена между Samruk-Green Energy и британской компанией Valor Carbon. В июне 2025 года Банк ЦентрКредит (БЦК) стал первым банком в Казахстане, который приобрел сертификаты I-REC на площадке AIX. Благодаря этому БЦК смог увеличить долю зелёной энергии в структуре собственного потребления электроэнергии до 16% по итогам 2024 года.
Индекс AIXQI
12 июня 2025 года индекс AIXQI достиг исторического максимума на уровне 1577.62. По состоянию на 30 июня индекс включает в себя 13 эмитентов.
Международное сотрудничество
В первом полугодии 2025 года AIX добилась значительного прогресса в расширении глобальной сети партнёров благодаря ряду стратегических соглашений, направленных на развитие трансграничных инвестиционных потоков и интеграцию рыночной инфраструктуры.
В мае Центральный депозитарий AIX (AIX CSD) и Nasdaq Dubai запустили депозитарную связь, обеспечив бесперебойную систему послеторгового обслуживнаия и заложив основу для будущих трансграничных листингов между Казахстаном и ОАЭ. Это стало важной вехой в укреплении финансовых связей между двумя рынками.
В том же месяце AIX подписала знаковый Меморандум о взаимопонимании с компаниями Intebix, Solana Foundation и Jupiter о совместной проработке механизма двойного листинга. Сотрудничество направлено на объединение традиционных IPO с токенизированными размещениями, используя технологии блокчейн для расширения рыночного доступа и повышения эффективности привлечения капитала.
В июне был подписан Меморандум о взаимопонимании с Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock Exchange, SSE), направленное на углубление институционального взаимодействия и поиск новых направлений партнёрства. Меморандум предусматривает совместную работу по развитию продуктов на рынках капитала, расширению доступа для инвесторов, а также поиску синергии для международного продвижения. Подписание состоялось в присутствии регуляторов обеих юрисдикций, что подчёркивает высокий уровень институциональной поддержки инициативы.
Эти шаги подтверждают стратегическую приверженность AIX инновациям, интеграции и международному сотрудничеству на глобальных рынках капитала.
Справочная информация:
AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного Финансового Центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Более подробная информация: www.aix.kz
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция с благоприятной правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. www.aifc.kz